Alfred Berg Norge N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,60%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

2,1%

Siste 6 måneder:

13,3%

Hittil i år:

7,0%

Siste år:

16,2%

Siste 3 år (per år):

8,8%

Siste 5 år (per år):

9,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010904865

Forvaltningskapital:

5 475 442 074 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (23.04.2024):

137 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,8%

Aksjer:

97,2%

Annet:

0,1%

Startdato:

24.02.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB Bank ASA

8,9%

Mowi ASA

7,9%

Equinor ASA

6,4%

SalMar ASA

6,3%

Kongsberg Gruppen ASA

5,0%

Telenor ASA

3,6%

Subsea 7 SA

3,6%

SpareBank 1 SR Bank ASA

3,4%

Aker BP ASA

3,4%

Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1

3,3%

Sektor

Finans

21,6%

Defensivt konsum

21,5%

Energi

20,1%

Industri

17,3%

Kommunikasjon

9,2%

Materialer

6,8%

Teknologi

2,7%

Syklisk konsum

0,7%

Eiendom

0,2%

Region

Europa

96,5%

Nord-Amerika

1,9%

Asia

1,7%

Beskrivelse

Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Porteføljen består av gjennomanalyserte enkeltaksjer. Hvert verdipapir kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot verdipapirets vekt i referanseindeksen. Et verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Porteføljen består normalt av 40 - 60 selskaper. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEBX).