DNB Likviditet N

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.04

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

3,1%

Hittil i år:

1,8%

Siste år:

5,8%

Siste 3 år (per år):

2,9%

Siste 5 år (per år):

2,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827561

Forvaltningskapital:

16 192 789 136 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (17.04.2024):

1 019 kr

Obligasjoner:

87,8%

Kontanter:

9,6%

Aksjer:

0,0%

Annet:

2,7%

Startdato:

13.11.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Nordea Bank ABP 5.67%

2,1%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%

1,7%

Arendal Kommune 4.82%

1,7%

Halden Kommune 4.984%

1,6%

BN Bank ASA 5.33%

1,5%

Sbanken ASA 5.04%

1,3%

Tromso Kommune 5.144%

1,2%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.03%

1,2%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.04%

1,2%

SpareBank 1 Nord-Norge 5.52%

1,2%

Beskrivelse

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.