Risiko
Bærekraft
(2 av 3)
🌳
🌳
🌳
Totalpris (det du betaler årlig):
0,48%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,75%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,38%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 21.03
Siste måned:
1,2%
Siste 6 måneder:
7,5%
Hittil i år:
2,9%
Siste år:
12,8%
Siste 3 år (per år):
2,9%
Siste 5 år (per år):
3,8%
Morningstar-rating:
5
ISIN:
NO0010525819
Forvaltningskapital:
3 701 488 374 kr
Kategori:
Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret
NAV/Kurs (21.03.2024):
131 kr
Obligasjoner:
90,2%
Kontanter:
8,6%
Aksjer:
0,0%
Annet:
1,2%
Startdato:
01.09.2009
10 største eierandeler
B2 Impact ASA 10.816%
1,8%
Castellum AB 3.125%
1,5%
Jyske Bank A/S 9.076%
1,4%
Corem Property Grp 6.83%
1,3%
Raiffeisen Bank International AG 6%
1,2%
Landsbankinn hf. 0.75%
1,2%
Klovern AB (publ) 7.318%
1,1%
DnB Bank ASA 6.72%
1,1%
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%
1,1%
Kruk SA 10.398%
1,0%
Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil normalt plassere 100 prosent av midlene i rentebærende finansielle instrumenter, herunder norske og utenlandske sertifikater og obligasjoner med ulik grad av kreditteksponering. Verdipapirfondet kan også investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond. Det forventes moderate kurssvingninger i fondet. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge mellom 0-6 år.