DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,17%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,92%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 10.04

Siste måned:

5,0%

Siste 6 måneder:

7,0%

Hittil i år:

10,2%

Siste år:

11,0%

Siste 3 år (per år):

0,6%

Siste 5 år (per år):

6,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

730 260 195 kr

Kategori:

Asia eks. Japan, Små/mellomstore

NAV/Kurs (10.04.2024):

149 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,1%

Aksjer:

96,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Wiwynn Corp Ordinary Shares

5,2%

PT Mitra Adiperkasa Tbk

4,5%

New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares

4,1%

Alchip Technologies Ltd

3,9%

Asustek Computer Inc

3,8%

Gigabyte Technology Co Ltd

3,8%

Unimicron Technology Corp

3,7%

Godrej Properties Ltd

3,5%

Trent Ltd

3,3%

Tongcheng Travel Holdings Ltd

3,2%

Sektor

Syklisk konsum

32,8%

Teknologi

30,7%

Defensivt konsum

10,2%

Eiendom

9,2%

Finans

6,7%

Industri

5,0%

Kommunikasjon

2,7%

Materialer

2,5%

Helse

0,3%

Region

Asia

95,7%

Nord-Amerika

4,3%

Beskrivelse

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.