DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
LG Innotek Co Ltd
4,0%
Accton Technology Corp
3,6%
Wiwynn Corp Ordinary Shares
3,5%
Asia Vital Components Co Ltd
3,5%
Fositek Corp Ordinary Shares
3,4%
Woori Financial Group Inc
3,2%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
3,2%
City Union Bank Ltd
3,2%
Minth Group Ltd
2,5%
LS Electric Co Ltd
2,5%
Sektor
Teknologi
46,1%
Finans
17,5%
Syklisk konsum
12,2%
Industri
8,9%
Eiendom
6,6%
Helse
4,9%
Materialer
2,0%
Kommunikasjon
1,0%
Defensivt konsum
0,9%
Region
Asia
96,4%
Nord-Amerika
3,6%
Land
Kina
23,2%
Taiwan
21,3%
India
20,0%
Sør-Korea
16,5%
Malaysia
5,7%
Singapore
4,4%
USA
3,6%
Indonesia
2,4%
Hongkong
1,6%
Thailand
1,4%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
IPS:
1,19%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 05.02
Siste dag:
−1,4%
Siste uke:
0,7%
Siste måned:
−1,4%
Siste 6 måneder:
5,3%
Hittil i år:
−0,5%
Siste år:
9,3%
Siste 3 år (per år):
5,6%
Siste 5 år (per år):
2,2%
Siste 10 år (per år):
8,5%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU2090050696
Forvaltningskapital:
640 999 303 kr
Kategori:
Asia eks. Japan, Små/mellomstore
NAV/Kurs (05.02.2026):
166 kr
Aksjer:
96,6%
Kontanter:
3,4%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
