DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)
Risiko
Årlig pris
1,16%
Informasjon om fondet
DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Humble Group AB
6,4%
Embracer Group AB
3,6%
Vimian Group AB
2,5%
Vestum AB
2,2%
Bravida Holding AB
2,2%
Modern Times Group MTG AB Class B
2,0%
Sinch AB
2,0%
Billerud AB
1,9%
Instalco AB
1,7%
RVRC Holding AB Ordinary Shares
1,6%
Sektor
Industri
23,6%
Kommunikasjon
14,2%
Helse
12,8%
Syklisk konsum
10,2%
Defensivt konsum
9,1%
Teknologi
8,3%
Eiendom
7,0%
Finans
6,9%
Energi
4,5%
Materialer
2,9%
Forsyning
0,5%
Region
Europa
99,2%
Nord-Amerika
0,8%
Land
Sverige
73,6%
Norge
14,6%
Danmark
7,4%
Finland
3,4%
Canada
0,8%
Belgia
0,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,16 eller 1,26%*
Bedriftskonto:
1,16 eller 1,26%*
IPS:
1,16%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,91%
Plattformavgift:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 03.02
Siste dag:
−0,7%
Siste uke:
−2,6%
Siste måned:
−3,8%
Siste 6 måneder:
−2,0%
Hittil i år:
−5,2%
Siste år:
−2,5%
Siste 3 år (per år):
7,3%
Siste 5 år (per år):
6,1%
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
4
ISIN:
LU2061960501
Forvaltningskapital:
939 074 283 kr
Kategori:
Norden, Små/mellomstore selskaper
NAV/Kurs (03.02.2026):
218 kr
Aksjer:
99,6%
Kontanter:
0,5%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
19.12.2019
