East Capital Global Frontier Mkts A EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,61%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,36%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,00%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.03

Siste måned:

8,9%

Siste 6 måneder:

17,0%

Hittil i år:

19,6%

Siste år:

39,4%

Siste 3 år (per år):

17,3%

Siste 5 år (per år):

13,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU1125674454

Forvaltningskapital:

3 053 222 442 kr

Kategori:

Globale, Umodne markeder

NAV/Kurs (22.03.2024):

2 070 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.12.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

FPT Corp

9,4%

Kaspi.kz JSC ADS

9,0%

Banca Transilvania SA

8,3%

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

7,7%

TBC Bank Group PLC

4,8%

SPEEH Hidroelectrica SA

4,7%

National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR

4,6%

Vincom Retail JSC Ordinary Shares

4,5%

HumanSoft Holding Co KSCC

3,5%

Phu Nhuan Jewelry JSC

3,2%

Sektor

Finans

37,9%

Teknologi

23,2%

Syklisk konsum

7,6%

Forsyning

6,8%

Eiendom

6,8%

Energi

4,4%

Defensivt konsum

4,3%

Industri

3,7%

Kommunikasjon

3,5%

Helse

1,8%

Region

Asia

45,7%

Europa

30,6%

Afrika/Midt-Østen

21,4%

Latin-Amerika

2,4%

Beskrivelse

Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.