Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,21%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,86%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

-1,3%

Siste 6 måneder:

14,4%

Hittil i år:

2,9%

Siste år:

12,2%

Siste 3 år (per år):

-4,6%

Siste 5 år (per år):

-5,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0563142701

Forvaltningskapital:

21 904 696 117 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (23.04.2024):

10 kr

Obligasjoner:

89,0%

Kontanter:

11,0%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.12.2010

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Federal Home Loan Banks 0%

12,2%

Uruguay (Republic of) 3.875%

5,5%

Ecuador (Republic Of) 3.5%

5,1%

Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%

4,7%

Egypt (Arab Republic of) 0%

4,2%

Malaysia (Government Of) 3.899%

4,0%

Ecuador (Republic Of) 6%

3,3%

Colombia (Republic of) 9.25%

3,2%

Egypt (Arab Republic of) 0%

3,1%

Asian Development Bank 11.75%

3,1%

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.