Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,52%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,65%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.03

Siste måned:

6,1%

Siste 6 måneder:

13,3%

Hittil i år:

9,5%

Siste år:

12,9%

Siste 3 år (per år):

5,4%

Siste 5 år (per år):

4,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

833 000 410 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (22.03.2024):

222 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,1%

Aksjer:

93,4%

Annet:

5,5%

Startdato:

26.10.2006

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

5,6%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

3,7%

Macquarie Korea Infrastructure Ord

3,5%

VinaCapital Vietnam Opp Fund Ord

3,5%

BHP Group Ltd

3,4%

Rio Tinto Ltd

3,2%

MediaTek Inc

3,1%

Woodside Energy Group Ltd

3,1%

Macquarie Group Ltd

3,0%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

2,7%

Sektor

Teknologi

25,9%

Finans

25,7%

Syklisk konsum

15,9%

Materialer

8,3%

Forsyning

7,4%

Eiendom

6,7%

Kommunikasjon

4,6%

Energi

2,9%

Industri

2,5%

Region

Asia

94,1%

Nord-Amerika

3,2%

Europa

2,7%

Beskrivelse

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index with the potential for capital growth over the long term.