Kron

Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Pris

1,62%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

China Construction Bank Corp Class H

3,7%

United Overseas Bank Ltd

3,6%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,5%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3,4%

Macquarie Korea Infrastructure Ord

3,0%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2,8%

First Pacific Co Ltd

2,8%

China Citic Bank Corp Ltd Class H

2,8%

Tencent Holdings Ltd

2,7%

MediaTek Inc

2,6%

Sektor

Finans

37,7%

Teknologi

19,3%

Syklisk konsum

13,8%

Forsyning

6,5%

Eiendom

6,4%

Kommunikasjon

4,9%

Materialer

4,2%

Industri

3,1%

Defensivt konsum

3,0%

Energi

1,2%

Region

Asia

97,7%

Europa

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet

Aksjesparekonto:

1,72%

Bedriftskonto:

1,72%

IPS:

1,62%

Pensjon:

1,62%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 08.05

Siste måned:

7,7%

Siste 6 måneder:

−6,1%

Hittil i år:

−6,3%

Siste år:

1,3%

Siste 3 år (per år):

5,7%

Siste 5 år (per år):

4,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

617 369 215 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (08.05.2025):

228 kr

Aksjer:

93,3%

Kontanter:

3,7%

Annet:

3,0%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

26.10.2006