JPM Russia A (acc) USD

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,24%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,81%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.02

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0225506756

Forvaltningskapital:

2 477 037 028 kr

Kategori:

Russland

NAV/Kurs (25.02.2022):

91 kr

Obligasjoner:

0,1%

Kontanter:

25,5%

Aksjer:

74,1%

Annet:

0,3%

Startdato:

22.11.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Kaspi.kz JSC ADS

32,6%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

27,4%

National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR

9,4%

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)

8,9%

PJSC Lukoil

0,6%

NOVATEK PJSC

0,5%

Gazprom PJSC

0,5%

Novolipetsk Steel PJSC

0,3%

Sberbank of Russia PJSC

0,3%

Tatneft PJSC

0,2%

Sektor

Teknologi

43,9%

Finans

37,6%

Energi

15,7%

Materialer

1,7%

Defensivt konsum

0,5%

Kommunikasjon

0,4%

Helse

0,1%

Region

Asia

93,5%

Europa

6,5%

Beskrivelse

Å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom å investere hovedsakelig i selskaper i Russland og andre CISstater gjennom enten investeringer i Globale Depotaksjer eller Amerikanske Depotaksjer eller direkte investeringer i verdipapirer fra slike selskaper, herunder verdipapirer notert eller omsatt på aksjebørser utenfor Russland og andre CIS-stater. Delfondet vil begrense eventuelle direkte investeringer eller ikkebørsnoterteverdipapirer i Russland og andre CIS-stater (sammen med eventuelle andre verdipapirersom ikke omsettes i et Regulert Marked) til 10 % av sine netto aktiva, frem til det tidspunkt der Russland og/eller noen av de andre CIS-stater blir Regulerte Markeder.