Risiko
Bærekraft
- (ingen info)
Totalpris (det du betaler årlig):
1,24%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,81%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,83%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 25.02
Siste måned:
-
Siste 6 måneder:
-
Hittil i år:
-
Siste år:
-
Siste 3 år (per år):
-
Siste 5 år (per år):
-
Morningstar-rating:
4
ISIN:
LU0225506756
Forvaltningskapital:
2 477 037 028 kr
Kategori:
Russland
NAV/Kurs (25.02.2022):
91 kr
Obligasjoner:
0,1%
Kontanter:
25,5%
Aksjer:
74,1%
Annet:
0,3%
Startdato:
22.11.2005
10 største eierandeler
Kaspi.kz JSC ADS
32,6%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
27,4%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
9,4%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
8,9%
PJSC Lukoil
0,6%
NOVATEK PJSC
0,5%
Gazprom PJSC
0,5%
Novolipetsk Steel PJSC
0,3%
Sberbank of Russia PJSC
0,3%
Tatneft PJSC
0,2%
Teknologi
43,9%
Finans
37,6%
Energi
15,7%
Materialer
1,7%
Defensivt konsum
0,5%
Kommunikasjon
0,4%
Helse
0,1%
Asia
93,5%
Europa
6,5%
Å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom å investere hovedsakelig i selskaper i Russland og andre CISstater gjennom enten investeringer i Globale Depotaksjer eller Amerikanske Depotaksjer eller direkte investeringer i verdipapirer fra slike selskaper, herunder verdipapirer notert eller omsatt på aksjebørser utenfor Russland og andre CIS-stater. Delfondet vil begrense eventuelle direkte investeringer eller ikkebørsnoterteverdipapirer i Russland og andre CIS-stater (sammen med eventuelle andre verdipapirersom ikke omsettes i et Regulert Marked) til 10 % av sine netto aktiva, frem til det tidspunkt der Russland og/eller noen av de andre CIS-stater blir Regulerte Markeder.