Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Federal Home Loan Banks 0%

3,1%

Alphabet Inc Class A

2,9%

BNP Paribas Act. Cat.A

2,5%

Novartis AG ADR

2,3%

Roche Holding AG

2,3%

BP PLC

2,2%

Deutsche Telekom AG

2,2%

Haleon PLC

2,1%

Airbus SE

2,1%

Bank of America Corp

2,1%

Sektor

Helse

18,0%

Finans

17,2%

Industri

12,7%

Kommunikasjon

12,1%

Defensivt konsum

8,7%

Teknologi

8,6%

Syklisk konsum

8,1%

Energi

6,4%

Materialer

5,2%

Eiendom

1,6%

Forsyning

1,5%

Region

Nord-Amerika

44,5%

Europa

42,5%

Asia

12,9%

Land

USA

44,5%

Storbritannia

13,6%

Tyskland

8,7%

Frankrike

8,0%

Japan

7,6%

Sveits

6,9%

Nederland

5,3%

Kina

1,9%

Sør-Korea

1,8%

Singapore

1,7%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 04.02

Siste dag:

1,4%

Siste uke:

2,8%

Siste måned:

−0,3%

Siste 6 måneder:

8,8%

Hittil i år:

0,4%

Siste år:

5,8%

Siste 3 år (per år):

10,9%

Siste 5 år (per år):

12,9%

Siste 10 år (per år):

9,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

5 081 718 748 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (04.02.2026):

392 kr

Aksjer:

95,6%

Kontanter:

2,3%

Obligasjoner:

2,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005