Risiko
Årlig pris
1,32%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG
5,0%
Novartis AG Registered Shares
4,1%
BNP Paribas Act. Cat.A
3,7%
UniCredit SpA
3,7%
ASR Nederland NV
3,0%
CaixaBank SA
3,0%
ING Groep NV
3,0%
Deutsche Bank AG
2,9%
AerCap Holdings NV
2,9%
BP PLC
2,9%
Finans
31,9%
Industri
12,4%
Defensivt konsum
12,0%
Helse
11,9%
Energi
7,8%
Kommunikasjon
7,3%
Teknologi
5,5%
Materialer
5,0%
Syklisk konsum
4,0%
Forsyning
1,8%
Eiendom
0,5%
Europa
92,2%
Nord-Amerika
7,8%
Storbritannia
27,9%
Nederland
16,2%
Sveits
13,1%
Frankrike
9,9%
Tyskland
9,9%
USA
7,8%
Italia
3,8%
Spania
3,1%
Hellas
2,6%
Andre land
2,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 03.02
Siste dag:
−0,2%
Siste uke:
1,1%
Siste måned:
0,2%
Siste 6 måneder:
11,9%
Hittil i år:
1,3%
Siste år:
18,6%
Siste 3 år (per år):
16,2%
Siste 5 år (per år):
14,9%
Siste 10 år (per år):
9,2%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 844 723 426 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (03.02.2026):
484 kr
Aksjer:
97,3%
Kontanter:
2,7%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001