Kron

Franklin Mutual US Value A acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class A

3,6%

Amazon.com Inc

2,9%

Haleon PLC

2,6%

Thermo Fisher Scientific Inc

2,5%

The Hartford Insurance Group Inc

2,4%

Dover Corp

2,4%

Dollar General Corp

2,3%

Johnson Controls International PLC Registered Shares

2,3%

JPMorgan Chase & Co

2,3%

The Walt Disney Co

2,3%

Sektor

Finans

19,4%

Helse

16,6%

Industri

11,3%

Teknologi

10,8%

Defensivt konsum

10,1%

Syklisk konsum

8,8%

Kommunikasjon

6,1%

Energi

5,7%

Materialer

3,9%

Forsyning

3,8%

Eiendom

3,7%

Region

Nord-Amerika

86,7%

Europa

12,2%

Latin-Amerika

1,1%

Land

USA

86,7%

Sveits

6,2%

Storbritannia

4,5%

Nederland

1,6%

Mexico

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

IPS:

1,33%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 04.02

Siste dag:

1,9%

Siste uke:

3,0%

Siste måned:

0,6%

Siste 6 måneder:

5,9%

Hittil i år:

1,0%

Siste år:

−2,8%

Siste 3 år (per år):

7,5%

Siste 5 år (per år):

10,7%

Siste 10 år (per år):

8,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 394 917 859 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (04.02.2026):

1 247 kr

Aksjer:

96,4%

Obligasjoner:

2,3%

Kontanter:

1,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001