Kron

BGF US Basic Value A2

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

4,0%

Wells Fargo & Co

3,4%

Citigroup Inc

3,4%

Cardinal Health Inc

3,0%

Amazon.com Inc

2,8%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,7%

CVS Health Corp

2,4%

BP PLC ADR

2,3%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,3%

Samsung Electronics Co Ltd DR

2,2%

Sektor

Finans

19,5%

Teknologi

17,2%

Helse

14,6%

Industri

9,5%

Kommunikasjon

7,6%

Defensivt konsum

7,3%

Syklisk konsum

6,6%

Materialer

5,2%

Energi

5,1%

Forsyning

4,2%

Eiendom

3,3%

Region

Nord-Amerika

87,5%

Europa

9,2%

Asia

3,3%

Land

USA

85,4%

Storbritannia

6,7%

Sør-Korea

2,3%

Canada

2,1%

Frankrike

1,0%

Tyskland

1,0%

Taiwan

0,8%

Nederland

0,5%

Singapore

0,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

IPS:

1,15%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 02.02

Siste dag:

1,2%

Siste uke:

−0,6%

Siste måned:

−0,4%

Siste 6 måneder:

8,2%

Hittil i år:

−1,2%

Siste år:

1,9%

Siste 3 år (per år):

10,7%

Siste 5 år (per år):

13,0%

Siste 10 år (per år):

10,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0072461881

Forvaltningskapital:

8 753 096 714 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (02.02.2026):

1 576 kr

Aksjer:

96,2%

Kontanter:

3,8%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.01.1997